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“工厂管理制度：公司审批管理制度”参数说明
| 所在地： | 珠三角地区 | 类型： | 产业咨询 |
| 型号： | 工厂管理制度 | 规格： | 工厂管理制度 |
| 商标： | 工厂管理制度 | 包装： | 工厂管理制度 |
“工厂管理制度：公司审批管理制度”详细介绍
1、 主要财务审批制度
1.1 招待费、公关费报销流程和审批权限
流程：个人填写报销单 → 送部门经理审核 → 送总经理审批 → 送财务稽核并结算
审批权限：公司业务招待费（餐费）、公关费一律由总经理审批，财务部只负责稽核审批流程和票据是否合规。
1.2 佣金的审批
业务员在签订合同时，就要把佣金附件附在合同里一并上报审批，审批完毕后由业务员送一份复印件到财务部备案，以后支付佣金时按如下流程报审。
流程：业务员填写付佣申请 → 送部门经理审核 → 财务审核 →送总经理审批 → 送出纳结算
1.3 员工借款审批流程和权限（适用于员工因公借款，原则上公司不对员工私人借款，特殊情况的，需报总经理审批）
流程：个人填写借款申请单 → 送部门经理审核 → 送人事行政部审批→ 送总经理审批 → 送财务稽核并结算
权限：金额在1000元以内的，且个人工资大于1000，由部门经理及人事行政经理审批， 1000元以上的由总经理审批。
其他：员工业务借款应于业务结束之后一个星期内到财务办理报销结算手续，无特殊原原因久拖不还的，超过一个月的，出纳将从借款人工资中扣除，直到还清为止。
1.4 原材料采购、公司水电费、通讯费、货运费、出口流程费用的付款审批流程和权限
流程：由供应商持对账单和发票或采购员持付款申请单 → 报采购部经理或部门经理审核 → 报财务总监审核或审批 → 报总经理审批
权限：一般原材料或上述费用一次付款金额在1万元以内的，由总经理授权人审批，超过1万元和特殊付款由财务总监报总经理或副总审批。
1.5 办公用品和劳保用品采购（员工每月个人办公用品和劳保用品实行定额管理，办公用品定额由人力资源部制定，劳保用品定额由生产部制定。）
办公用品流程和权限：实行定额管理的办公用品由行政主管每月尾集中各部门需求后统一编制采购计划，经其部门经理审核后，报总经理审批后交采购部执行。未实行由行政主管根据以前月实际用量提出本月采购计划，报总经理审批后执行，付款时报财务审核即可，超出计划的需报总经理审批。
劳保用品流程和权限：由物控部每月尾根据员工劳保定额上报采购计划，总经理审批。
1.6 设备采购、工程付款和零星工程付款
流程：当事人填写付款申请（附上合同复印件）→ 报采购部经理或其他部门经理审核→ 报财务审核或审批 → 报总经理审批
权限：已经总经理审批过采购合同的，由财务总监审批后即可付款；未事先经总经理审批过采购合同的，由财务总监送总经理审批。工程款的支付一律报总经理审批。零星工程、车间生产工艺和车间改造需事先申报，500元以内的零星工程由人事行政部经理审批，500元以上的报总经理审批。车间生产工艺和车间改造，造价在3000元以上的报总经理审批。未经审批的工程财务部将拒绝付款。
1.7其他零星费用报销流程和权限
流程：个人填写报销单 → 送部门经理审核 → 财务审批 → 送总经理审批 → 送财务结算
权限：其他费用金额在500元以内的，由总经理授权财务审批，超过500元的，送总经理审批。特殊费用、经理级以上的所有费用，由财务总监审核后一律报总经理审批。
1.8 纳税申报
流程和权限：每月的增值税和出口退税由财务审批，每月的所得税和地方税申报由财务总监后报总经理审批。
1.9 工资奖金发放审批
流程和权限：每月工资由人力资源部编制并经其部门经理初审后，报各生产部门主任核准，财务审核，然后报总经理审签后由财务部发放。
1.10其他付款的审批
如对外借款、还款、押汇、票据贴现、业务等由财务根据实际情况送总经理审批。
1.11 资产报损审批
流程和权限：公司所有资产（固定资产和流动资产）的报损一律由财务部送呈总经理审批后才能进行相关处理。
2、 合同审批管理制度
2.1 原材料采购合同由采购部代表公司和供应商签订，签订前需送财务进行财务审核，原件留存采购部，复印件送财务部一份备查。如有特殊条款，由财务审核后送总经理审批。
2.2 设备采购和工程合同经财务总监审核后一律报总经理审批，要求2000元以上的设备和工程都需签订合同，否则财务将拒绝付款。
2.3销售合同由销售部代表公司与客户签署，签署前需报财务审核付款条件、报价等条款。销售合同原件留存外贸部和业务部，复印件送财务一份备查。如有特殊条款，由财务审核后送总经理审批。国外销售合同如有特殊或重要条款，由总经理审批。
2.4 其他合同由相关部门起草或初审后报财务审核，然后报总经理签署。
如果您对工厂管理制度有兴趣，想要了解更多请关注朗欧企管微信公众号：langouqg
1.1 招待费、公关费报销流程和审批权限
流程：个人填写报销单 → 送部门经理审核 → 送总经理审批 → 送财务稽核并结算
审批权限：公司业务招待费（餐费）、公关费一律由总经理审批，财务部只负责稽核审批流程和票据是否合规。
1.2 佣金的审批
业务员在签订合同时，就要把佣金附件附在合同里一并上报审批，审批完毕后由业务员送一份复印件到财务部备案，以后支付佣金时按如下流程报审。
流程：业务员填写付佣申请 → 送部门经理审核 → 财务审核 →送总经理审批 → 送出纳结算
1.3 员工借款审批流程和权限（适用于员工因公借款，原则上公司不对员工私人借款，特殊情况的，需报总经理审批）
流程：个人填写借款申请单 → 送部门经理审核 → 送人事行政部审批→ 送总经理审批 → 送财务稽核并结算
权限：金额在1000元以内的，且个人工资大于1000，由部门经理及人事行政经理审批， 1000元以上的由总经理审批。
其他：员工业务借款应于业务结束之后一个星期内到财务办理报销结算手续，无特殊原原因久拖不还的，超过一个月的，出纳将从借款人工资中扣除，直到还清为止。
1.4 原材料采购、公司水电费、通讯费、货运费、出口流程费用的付款审批流程和权限
流程：由供应商持对账单和发票或采购员持付款申请单 → 报采购部经理或部门经理审核 → 报财务总监审核或审批 → 报总经理审批
权限：一般原材料或上述费用一次付款金额在1万元以内的，由总经理授权人审批，超过1万元和特殊付款由财务总监报总经理或副总审批。
1.5 办公用品和劳保用品采购（员工每月个人办公用品和劳保用品实行定额管理，办公用品定额由人力资源部制定，劳保用品定额由生产部制定。）
办公用品流程和权限：实行定额管理的办公用品由行政主管每月尾集中各部门需求后统一编制采购计划，经其部门经理审核后，报总经理审批后交采购部执行。未实行由行政主管根据以前月实际用量提出本月采购计划，报总经理审批后执行，付款时报财务审核即可，超出计划的需报总经理审批。
劳保用品流程和权限：由物控部每月尾根据员工劳保定额上报采购计划，总经理审批。
1.6 设备采购、工程付款和零星工程付款
流程：当事人填写付款申请（附上合同复印件）→ 报采购部经理或其他部门经理审核→ 报财务审核或审批 → 报总经理审批
权限：已经总经理审批过采购合同的，由财务总监审批后即可付款；未事先经总经理审批过采购合同的，由财务总监送总经理审批。工程款的支付一律报总经理审批。零星工程、车间生产工艺和车间改造需事先申报，500元以内的零星工程由人事行政部经理审批，500元以上的报总经理审批。车间生产工艺和车间改造，造价在3000元以上的报总经理审批。未经审批的工程财务部将拒绝付款。
1.7其他零星费用报销流程和权限
流程：个人填写报销单 → 送部门经理审核 → 财务审批 → 送总经理审批 → 送财务结算
权限：其他费用金额在500元以内的，由总经理授权财务审批，超过500元的，送总经理审批。特殊费用、经理级以上的所有费用，由财务总监审核后一律报总经理审批。
1.8 纳税申报
流程和权限：每月的增值税和出口退税由财务审批，每月的所得税和地方税申报由财务总监后报总经理审批。
1.9 工资奖金发放审批
流程和权限：每月工资由人力资源部编制并经其部门经理初审后，报各生产部门主任核准，财务审核，然后报总经理审签后由财务部发放。
1.10其他付款的审批
如对外借款、还款、押汇、票据贴现、业务等由财务根据实际情况送总经理审批。
1.11 资产报损审批
流程和权限：公司所有资产（固定资产和流动资产）的报损一律由财务部送呈总经理审批后才能进行相关处理。
2、 合同审批管理制度
2.1 原材料采购合同由采购部代表公司和供应商签订，签订前需送财务进行财务审核，原件留存采购部，复印件送财务部一份备查。如有特殊条款，由财务审核后送总经理审批。
2.2 设备采购和工程合同经财务总监审核后一律报总经理审批，要求2000元以上的设备和工程都需签订合同，否则财务将拒绝付款。
2.3销售合同由销售部代表公司与客户签署，签署前需报财务审核付款条件、报价等条款。销售合同原件留存外贸部和业务部，复印件送财务一份备查。如有特殊条款，由财务审核后送总经理审批。国外销售合同如有特殊或重要条款，由总经理审批。
2.4 其他合同由相关部门起草或初审后报财务审核，然后报总经理签署。
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